目 录
摘要……………………………………………………………………………………2
第一部分 中国私募调查………………………………………………………………3
第二部分 业绩点评………………………………………………………………………18
第三部分 信托发行情况………………………………………………………………22
第四部分 海外基金业绩点评………………………………………26
第五部分 期货操盘手业绩记录………………………………………28
【私募调查】
41.67%私募看涨7月行情 私募称市场处于新牛市起点
私募6月大幅减仓13.25% 7月预计平均仓位52.29%
7月金融消费医药最受私募青睐
逾七成私募对下半年行情乐观 建仓好时机出现
最乐观私募看多至3000点 最悲观私募看空至1500点
私募看好消费股下半年机会 政策受益股受私募关注
75%私募认为经济将决定A股下半年走势
83.34%私募认为下半年适度宽松 降息降准仍有空间
37.5%私募乐观称下半年市场流动性充裕
压力下行 41.67%私募认为CPI会低于3%
私募对房价走势分歧大 争辩房地产行业大变局
62.5%私募担忧大量IPO会对市场造成严重冲击
12.5%私募有投资私募债意愿 私募债成未来另一重要方向
【阳光私募业绩分析】
一、6月业绩点评:大跌中私募减仓取胜,重仓者落差较大
根据私募排排网数据中心统计,目前已披露6月最新净值的非结构化 私募证券 类信托产品共有1028只,整体平均收益率为-2.05%,为今年上半年第二大跌幅,但跑赢大盘4.43%。
在六月份的大跌中, 私募基金 的平均仓位仅为45.54%,同比五月份下降了13.25%,对市场的谨慎态度以及灵活的操作风格让私募基金在大跌中再次大幅跑赢大盘,同时,在这种单边下跌行情中,私募基金分化愈发严重,排在最后的基本都是仓位较重的私募,首尾相差24.24%。
二、今年以来业绩点评:塔晶夺得半年冠军,57.73%私募取得正收益
根据私募排排网数据中心统计,存续期在6个月以上的非结构化私募基金信托产品共有918只,上半年平均收益率为2.43%,跑输大盘2.51%,主要原因是由于私募的偏谨慎策略和所持股票的滞涨导致。 塔晶投资(博) 成了今年上半年私募行业最大的黑马,其管理的华润信托·塔晶老虎1期以44.06%的收益率登顶。
【阳光私募发行分析】
今年上半年发行同比下降43只,清算以提前清盘居多
与去年同期对比,今年上半年的证券类投资信托产品有所减少,根据私募排排网数据中心统计,截止至2012年6月30日,2012年上半年全国共发行 阳光私募产品 375只,与去年同期(418只)相比,发行总数下降43只,降幅为10.29%。
【中国背景海外基金运行分析】
五月份,全球主要股市都呈现震荡向下的走势,道琼斯、纳 斯达克(博 吧) 、日经等主要指数都下跌约7%以上,而恒生指数本月受国际形势和略带传奇色彩的“丁蟹效应”的影响,跌幅更是高达11.68%,表现不尽如人意。就已披露最新净值的中国海外对冲基金来说,本月平均收益约为-3.75%,基本都跑赢弱势的恒生指数,但仅四只基金取得正收益,分别是睿亦嘉、亚联天马中国成长、 淡水泉(博 吧) 中国机会、信合全球,其中睿亦嘉弱市夺魁,一个月收益率达到11.41%。
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